迪贝电气(603320):注销部分可转债募集资金专项账户
原标题:迪贝电气:关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告
浙江迪贝电气股份有限公司
关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《迪贝电气募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及其子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金的使用管理符合相关规定。
公司可转换公司债券募集资金专项账户的情况如下：
三、本次注销的募集资金专户情况
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2022年7月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。
近日，子公司浙江迪贝智控科技有限公司在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户已办理完毕账户注销手续，节余资金合计1844.38万元（包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金。公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2023年11月18日
浙江迪贝电气股份有限公司
关于注销部分可转债募集资金专项账户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
按照中国证券监督管理委员会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1443号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行可转换公司债券2,299,300张，每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为22,993.00万元,扣除承销及保荐费用（含税）400.00万元后实际收到的金额为人民币22,593.00万元，扣除各项发行费用（含税）5,231,993.00元后，实际可用募集资金净额为224,698,007.00元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年10月29日出具XYZH/2019JNA50211《浙江迪贝电气股份有限公司验证报告》。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》、《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《迪贝电气募集资金管理办法》。
根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，公司及其子公司连同保荐机构与相关银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金的使用管理符合相关规定。
公司可转换公司债券募集资金专项账户的情况如下：
| 开户银行 中国农业银行股份有 限公司嵊州市支行 中国工商银行股份有 限公司嵊州支行 交通银行股份有限公 司绍兴嵊州支行 上海浦东发展银行股 份有限公司绍兴嵊州 支行 | 专户账号 19522301040063209 1211026029200168951 291026350013000001686 85090078801900000249 | 用途 公司用于可转换公 司债券资金募集 高效家用空调压缩 机电机建设项目 智能仓储物流与信 息化管理平台建设 项目 变频压缩机电机控 制器建设项目 |
三、本次注销的募集资金专户情况
经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议、公司2022年第一次债券持有人会议和公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，具体内容详见公司于2022年7月26日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）。
近日，子公司浙江迪贝智控科技有限公司在交通银行股份有限公司绍兴嵊州支行的募集资金专户已办理完毕账户注销手续，节余资金合计1844.38万元（包含理财收益及银行存款利息扣除银行手续费的净额）已按计划永久补充流动资金。公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司和相关银行签订的四方监管协议相应终止。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司董事会
2023年11月18日
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